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　　报告期内（2025年7月1日至9月30日），油气ETF主要财务指标显示，期末基金资产净值115,082,074.81元（约1.15亿元），期末基金份额净值1.0556元。本期已实现收益779,542.51元，本期利润6,979,481.20元（约697.95万元），加权平均基金份额本期利润0.0611元。

　　主要财务指标数值本期已实现收益779,542.51元本期利润6,979,481.20元加权平均基金份额本期利润0.0611元期末基金资产净值115,082,074.81元期末基金份额净值1.0556元

　　基金净值表现显示，过去三个月（报告期内）基金份额净值增长率为5.51%，同期业绩比较基准（国证石油天然气指数收益率）增长率4.05%，基金跑赢基准1.46个百分点。净值增长率标准差0.79%，基准标准差0.80%，基金波动略低于基准。

　　拉长周期看，过去六个月净值增长率6.43%，跑赢基准2.43个百分点；过去一年净值增长率-3.05%，跑赢基准1.80个百分点（基准-4.85%）；自2023年4月17日合同生效起至今，累计净值增长率5.56%，基准收益率0.00%。

　　报告期内，基金严格执行被动化指数投资策略，跟踪国证石油天然气指数，主要投资沪深北交易所石油与天然气领域相关上市公司。基金管理人表示，通过完善日常跟踪交易机制及成分股调整期调仓方案，日均跟踪偏离度和跟踪误差得到较好控制，实现了基金运作目标。

　　运作分析提到，报告期内国际油价呈现整体波动下行走势：布伦特原油7月末创71.70美元/桶短期高点后，受OPEC+大幅上调产量目标、阿联酋额外配额增加、美欧对俄制裁供应担忧消退等因素影响，8月逐步回落。地缘政治方面，中东冲突溢价消退叠加美联储降息预期，市场情绪转弱。

　　报告期末基金资产组合显示，权益投资（全部为股票）金额114,029,515.14元，占基金总资产比例98.94%，配置高度集中于股票资产。银行存款和结算备付金合计924,332.19元，占比0.80%；其他资产295,528.51元，占比0.26%。基金未配置债券、基金、金融衍生品等其他资产。

　　行业配置方面，基金投资集中于采矿业、制造业、电力燃气及水生产供应业、批发零售和交通运输等领域。其中，采矿业配置金额64,818,751.65元，占基金资产净值比例56.32%，为第一大权重行业；电力、热力、燃气及水生产和供应业占比15.54%，交通运输、仓储和邮政业占比9.82%，三者合计占比81.68%，行业集中度较高。

　　期末股票投资明细显示，指数投资前十名股票公允价值合计61,754,710.65元，占基金资产净值比例53.66%。前三大重仓股分别为中国石油（13.32%）、中国石化（13.10%）、中国海油（12.33%），合计占比38.75%，头部集中度显著。杰瑞股份（6.68%）、广汇能源（4.31%）、招商轮船（4.16%）等紧随其后。

　　报告显示，期末单一机构投资者持有基金份额48,939,400.00份，占基金总份额比例44.89%，接近半数。该机构报告期内期初持有103,484,000.00份，申购9,956,800.00份，赎回64,501,400.00份。基金管理人提示，份额持有人持有比例过于集中时，可能因单一持有人大额赎回引发基金净值剧烈波动及流动性风险。

　　基金管理人在运作分析中指出，展望后市，OPEC+增产计划与需求淡季或推动油价维持震荡下行走势。作为跟踪石油天然气指数的工具型基金，油气ETF净值表现与油价走势高度相关，投资者需密切关注国际地缘政治、全球供需变化及主要经济体货币政策对油价的影响。同时，基金份额高比例赎回及单一机构持有集中度较高的情况，可能加剧短期净值波动，需警惕流动性风险。

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