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　　1、基础管理费用 基础管理费用=I×15%,I表示项目公司当年经审计的营业收入。 基础管理费用包含运营管理机构为保障不动产项目运营而产生的运营费用与管理输出费用。 (1)基础管理费用中的运营费用部分: 运营费用用于覆盖运营管理机构为保障不动产项目运营而承担的除项目公司银行手续费、能耗费、保险费、税费、资本性支出之外的其他所有项目公司运营费用,具体包括但不限于物业管理成本、日常维修维保费用、运营推广费用、人力行政费用、招商装修补贴、共享服务成本等,支付标准为“I×12.2%”。 (2)基础管理费用中的管理输出费用部分: 管理输出费用主要系运营管理机构为不动产项目提供标准化奥特莱斯运营管理体系及信息系统、品牌维护、会员体系维护、各类平台资源导入所需的服务费用,支付标准为“I×2.8%”。 2、浮动管理费用 浮动管理费用=(C-T)×R C表示项目公司当年实际运营净收益,T表示项目公司当年目标运营净收益,R表示浮动管理费率,R的取值如下: 类型 R取值 C/T

　　110% 50% 项目公司实际运营净收益=营业收入-营业成本-销售费用-管理费用-税金及附加+营业外收入-营业外支出+其他收益-信用减值损失-资产减值损失+折旧及摊销-资本性支出,其中营业成本或管理费用不含运营管理费中管理输出费用部分和浮动管理费用,前述数据采用项目公司年度审计数据。资本性支出以实际支付的不含税金额为准,原则上不超过该年度资本性支出预算金额。 自不动产基金间接享有项目公司股东权利之日起当年至不动产基金成立后的第2个自然年度(不动产基金成立所在年度为第1个自然年度),项目公司年度目标运营净收益为不动产基金首发阶段最终确定的《可供分配金额预测报告》及其底稿中预测的对应年度运营净收益。不动产基金间接享有项目公司股东权利之日当年不满一年的,以实际运作天数折算对应年度目标运营净收益。自不动产基金成立后的第3个自然年度至第5个自然年度,项目公司年度目标运营净收益为不动产基金首发阶段最终确定的评估报告中预测的对应年度运营净收益。自不动产基金成立后的第6个自然年度起,项目公司年度目标运营净收益为前一年不动产项目的跟踪评估报告中预测的对应年度运营净收益。 特别地,当C

　　注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，

　　基金超级转换，转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转换

　　注：在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

　　基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。

　　后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率

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